会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 122097565.40 | 63858585.92 | 129405463.54 |
| 保证金 | 291365.80 | 896180.44 | 1015363.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1102645.48 | 416658.87 | 26216.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 14938976.08 | 1919386.89 |
| 应收申购款 | 40357237.67 | 815016.95 | 1044094.26 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1615675864.04 | 1627506088.18 | 1859490461.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 886144.92 | 981705.98 | 1156639.89 |
| 应付基金托管费 | 177229.00 | 196341.20 | 231327.96 |
| 应付交易清算款 | 66606973.45 | 30920331.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 340404.89 | 832161.60 | 773005.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 69145116.60 | 34212294.70 | 9729709.12 |
| 基金单位总额 | 1314564650.68 | 1313261449.40 | 1350512298.77 |
| 未分配收益 | 231966096.76 | 280032344.08 | 499248453.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1546530747.44 | 1593293793.48 | 1849760752.76 |
| 基金单位发行总份额 | 1314564650.68 | 1313261449.40 | 1350512298.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.21 | 1.37 |
| 清算备付金 | 179735.31 | 718109.21 | 818678.59 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1615675864.04 | 1627506088.18 | 1859490461.88 |
| 基金持有人权益合计 | 1546530747.44 | 1593293793.48 | 1849760752.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 255696.09 | 133286.70 | 257653.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 877376.57 | 1148169.46 | 7310930.49 |
| 股票投资市值 | 1399781649.69 | 1496520669.92 | 1726079936.76 |
| 债券投资市值 | 52045400.00 | 50060000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
