会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4882404.15 | 1478352.35 | 4708.42 |
| 保证金 | 10077.98 | 404490.42 | 155.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7296021.17 | 13318858.17 | 2017.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 517128958.93 | 1335534186.57 | 225552.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 131370.46 | 248398.88 | 52.12 |
| 应付基金托管费 | 43790.15 | 82799.62 | 15.81 |
| 应付交易清算款 | NaN | 5594.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19503.62 | 23744.81 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 32673.44 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 363659.26 | 326413868.67 | 40067.93 |
| 基金单位总额 | 499116173.60 | 999128572.30 | 185784.40 |
| 未分配收益 | 17649126.07 | 9991745.60 | -299.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 516765299.67 | 1009120317.90 | 185484.65 |
| 基金单位发行总份额 | 499116173.60 | 999128572.30 | 185784.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | 397909.73 | 143.26 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 517128958.93 | 1335534186.57 | 225552.58 |
| 基金持有人权益合计 | 516765299.67 | 1009120317.90 | 185484.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 150000.00 | 49835.79 | 40000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 18995.03 | 64462.02 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 504932017.20 | 1320324047.20 | 178670.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
