会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5948644.28 | 5386722.33 | 6137156.74 |
保证金 | 9253302.66 | 11992853.94 | 4397269.49 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 10901761.28 | 13070118.24 | 6085023.79 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1207703.76 | 1513340.79 | 404775.46 |
应收申购款 | 56088.00 | 510805.12 | 55890.21 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 852740080.71 | 1055149267.45 | 528865094.40 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 443970.93 | 493522.41 | 262589.83 |
应付基金托管费 | 110992.71 | 123380.60 | 65647.48 |
应付交易清算款 | 2202714.45 | NaN | 3101848.48 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 300573.04 | 209723.43 | 164483.08 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 57587483.08 | 14918262.04 | 4036920.50 |
基金单位总额 | 515201364.66 | 712283119.77 | 376558592.94 |
未分配收益 | 279951232.97 | 327947885.64 | 148269580.96 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 795152597.63 | 1040231005.41 | 524828173.90 |
基金单位发行总份额 | 515201364.66 | 712283119.77 | 376558592.94 |
每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.34 | 1.29 |
清算备付金 | 9157972.54 | 11890578.85 | 1097365.90 |
买入返售证券 | 16000000.00 | NaN | 4000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 852740080.71 | 1055149267.45 | 528865094.40 |
基金持有人权益合计 | 795152597.63 | 1040231005.41 | 524828173.90 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180278.21 | 90890.97 | 180000.26 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 31477.85 | 31036.22 | 28821.85 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 54234593.55 | 2897137.85 | 199290.32 |
股票投资市值 | 197856943.79 | 244086198.12 | 146149848.12 |
债券投资市值 | 611515636.94 | 778589228.91 | 361635130.59 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |