万家恒景18个月债券A(519210)
万家恒景18个月债券A(519210)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14825573.02 | 71110.25 | 242558.01 |
| 保证金 | 2502378.21 | 1426341.22 | 1135927.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17871.94 | 6061631.54 | 4322951.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 396752.16 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 17345823.17 | 312982394.37 | 281415002.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 79517.00 | 126701.97 | 120900.71 |
| 应付基金托管费 | 22719.16 | 36200.56 | 34543.07 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 39898.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16669.55 | 9206.80 | 7007.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 257129.79 | -23648.91 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2693704.33 | 99752288.07 | 70086599.96 |
| 基金单位总额 | 13994076.59 | 208724341.03 | 208724341.03 |
| 未分配收益 | 658042.25 | 4505765.27 | 2604061.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 14652118.84 | 213230106.30 | 211328402.43 |
| 基金单位发行总份额 | 13994076.59 | 208724341.03 | 208724341.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 2489925.42 | 1420737.30 | 1124717.84 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 9844214.77 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 17345823.17 | 312982394.37 | 281415002.39 |
| 基金持有人权益合计 | 14652118.84 | 213230106.30 | 211328402.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 303361.68 | 205000.00 | 148765.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9433.26 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2256560.09 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 305026559.20 | 265869350.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
