会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1694861.12 | 412648.30 | 8824019.25 |
| 保证金 | 47885.23 | 156319.24 | 343.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 171595.42 | 438819.81 | 4920389.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 31879.48 | 42089.70 | 144104.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 17019573.15 | 19001081.45 | 263719857.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3756.87 | 4219.90 | 65867.37 |
| 应付基金托管费 | 1252.30 | 1406.62 | 21955.79 |
| 应付交易清算款 | NaN | 232904.75 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 675.00 | NaN | 22740.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 294089.50 | 1337758.50 | 275640.96 |
| 基金单位总额 | 15205360.78 | 16580031.37 | 251207672.81 |
| 未分配收益 | 1520122.87 | 1083291.58 | 12236543.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 16725483.65 | 17663322.95 | 263444216.61 |
| 基金单位发行总份额 | 15205360.78 | 16580031.37 | 251207672.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.07 | 1.05 |
| 清算备付金 | 47209.63 | 154861.88 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 17019573.15 | 19001081.45 | 263719857.57 |
| 基金持有人权益合计 | 16725483.65 | 17663322.95 | 263444216.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 20000.28 | 81822.86 | 165000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 268346.27 | 17365.08 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 15073351.90 | 17951204.40 | 249831000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
