会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 124492.93 | 4681682.80 | 565473.10 |
| 保证金 | 20242516.64 | 19482159.03 | 17948289.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11732149.08 | 13139828.03 | 12886921.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 27483108.14 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 748849058.65 | 755134421.46 | 798820393.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 178412.45 | 168561.21 | 200822.85 |
| 应付基金托管费 | 44603.10 | 42140.30 | 50205.72 |
| 应付交易清算款 | 88441.08 | 4025017.27 | 27513107.99 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16514.73 | 5515.84 | 20673.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -12838.70 | 11533.93 | -19100.96 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 222642961.84 | 241391736.78 | 203408312.56 |
| 基金单位总额 | 469600129.31 | 469600129.31 | 555890924.67 |
| 未分配收益 | 56605967.50 | 44142555.37 | 39521156.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 526206096.81 | 513742684.68 | 595412081.25 |
| 基金单位发行总份额 | 469600129.31 | 469600129.31 | 555890924.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.08 | 1.06 |
| 清算备付金 | 20235764.18 | 19437152.70 | 17938333.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 30500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 748849058.65 | 755134421.46 | 798820393.81 |
| 基金持有人权益合计 | 526206096.81 | 513742684.68 | 595412081.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165000.00 | 81822.86 | 195000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 83339.77 | 84522.93 | 83158.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 696583900.00 | 682727251.60 | 709387102.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
