会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3463928.67 | 3227665.49 | 5822168.55 |
保证金 | 402290.13 | 229033.09 | 1230061.17 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3840711.00 | 9504683.96 | 6968719.71 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 604489.86 | 886177.78 | NaN |
应收申购款 | NaN | 743.88 | 54.92 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 515869274.37 | 812770007.45 | 735903644.59 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 652986.05 | 891547.84 | 899836.36 |
应付基金托管费 | 108831.02 | 148591.30 | 149972.74 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 1509643.84 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 31969.39 | 25047.35 | 147639.95 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 705.48 | 51921.90 | 6730.09 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5988346.56 | 97147137.32 | 83407934.12 |
基金单位总额 | 443423678.08 | 632528870.90 | 594057622.34 |
未分配收益 | 66457249.73 | 83093999.23 | 58438088.13 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 509880927.81 | 715622870.13 | 652495710.47 |
基金单位发行总份额 | 443423678.08 | 632528870.90 | 594057622.34 |
每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.13 | 1.10 |
清算备付金 | 377168.06 | 177785.47 | 1207142.86 |
买入返售证券 | NaN | 62985294.48 | 56600444.90 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 515869274.37 | 812770007.45 | 735903644.59 |
基金持有人权益合计 | 509880927.81 | 715622870.13 | 652495710.47 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 165000.02 | 201825.36 | 240000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 28844.48 | 31532.45 | 29182.94 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 10.12 | 1988.11 | 25188.05 |
股票投资市值 | 128893394.41 | 122896751.33 | 135249640.44 |
债券投资市值 | 378664460.30 | 613039657.44 | 530032554.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |