会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 168216126.55 | 56419084.60 | 97561060.67 |
保证金 | 3169119.54 | 538464.33 | 1309196.63 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 33658.09 | 12188.79 | 22796.19 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 4538561.31 | 14164136.37 |
应收申购款 | 9045668.90 | 2479561.60 | 3453064.78 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1752025914.43 | 921017914.15 | 1445493487.67 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1930948.51 | 1102514.87 | 1682158.86 |
应付基金托管费 | 321824.77 | 183752.48 | 280359.79 |
应付交易清算款 | 25486534.88 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1217592.29 | 171711.54 | 473343.04 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 33746344.95 | 9658367.24 | 14973355.03 |
基金单位总额 | 562858873.03 | 388055804.96 | 632779845.13 |
未分配收益 | 1155420696.45 | 523303741.95 | 797740287.51 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1718279569.48 | 911359546.91 | 1430520132.64 |
基金单位发行总份额 | 562858873.03 | 388055804.96 | 632779845.13 |
每份基金单位资产净值 | 3.05 | 2.35 | 2.26 |
清算备付金 | 2817587.53 | 269574.72 | 964939.57 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1752025914.43 | 921017914.15 | 1445493487.67 |
基金持有人权益合计 | 1718279569.48 | 911359546.91 | 1430520132.64 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 188079.92 | 103949.35 | 301892.64 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 4601364.58 | 8096439.00 | 12235600.70 |
股票投资市值 | 1571561341.35 | 857030053.52 | 1328983233.03 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |