会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 48848058.52 | 133245609.19 | 302338446.96 |
| 保证金 | 307076.40 | 1011966.93 | 1962979.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4738.69 | 12594.14 | 22234.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1389690.38 | 7328753.97 | NaN |
| 应收申购款 | 288134.85 | 1007632.10 | 18725965.65 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 555495421.26 | 1261920145.21 | 2213811117.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 702134.53 | 1618346.09 | 2357703.31 |
| 应付基金托管费 | 117022.41 | 269724.36 | 392950.56 |
| 应付交易清算款 | 2276535.11 | 1964307.19 | 109403250.74 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 285707.24 | 791520.47 | 2258892.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4388361.23 | 55301518.72 | 122461649.19 |
| 基金单位总额 | 216255693.26 | 466525434.12 | 802754377.24 |
| 未分配收益 | 334851366.77 | 740093192.37 | 1288595090.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 551107060.03 | 1206618626.49 | 2091349468.20 |
| 基金单位发行总份额 | 216255693.26 | 466525434.12 | 802754377.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.55 | 2.59 | 2.61 |
| 清算备付金 | 112161.56 | 708097.05 | 1619119.24 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 555495421.26 | 1261920145.21 | 2213811117.39 |
| 基金持有人权益合计 | 551107060.03 | 1206618626.49 | 2091349468.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 166079.62 | 402742.13 | 294257.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 840882.32 | 50254878.48 | 7754595.25 |
| 股票投资市值 | 504657722.42 | 1119313588.88 | 1890761490.93 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
