会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10450821.68 | 15142135.48 | 11637006.73 |
| 保证金 | 209950.07 | 1421857.97 | 875893.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11867.19 | 2100.05 | 3234.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 687177.34 | 2368452.29 | 23292642.80 |
| 应收申购款 | 289634.47 | 1987546.95 | 30517216.67 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 168103298.86 | 244905067.32 | 236066943.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 210151.67 | 301525.68 | 333693.13 |
| 应付基金托管费 | 35025.29 | 50254.31 | 55615.52 |
| 应付交易清算款 | 8338.50 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 259704.30 | 503234.83 | 501297.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2712438.66 | 1801265.23 | 55697637.88 |
| 基金单位总额 | 155116514.26 | 229185962.82 | 163789972.11 |
| 未分配收益 | 10274345.94 | 13917839.27 | 16579333.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 165390860.20 | 243103802.09 | 180369305.97 |
| 基金单位发行总份额 | 155116514.26 | 229185962.82 | 163789972.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.06 | 1.10 |
| 清算备付金 | 121864.94 | 1318713.50 | 771170.03 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 168103298.86 | 244905067.32 | 236066943.85 |
| 基金持有人权益合计 | 165390860.20 | 243103802.09 | 180369305.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 490905.91 | 422818.66 | 387674.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1708312.99 | 523431.75 | 54419357.47 |
| 股票投资市值 | 155254649.61 | 223982974.58 | 169740949.62 |
| 债券投资市值 | 1199198.50 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
