会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 161400.39 | 484104.30 | 167777.76 |
| 保证金 | 229444.23 | 89877.91 | 77698.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 473312.03 | 76271.48 | 104327.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 110531.72 | 182825.04 | 22397.37 |
| 应收申购款 | 460.63 | 5708.63 | 89.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 56473310.70 | 24593664.53 | 25491639.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 23196.55 | 12774.49 | 13997.37 |
| 应付基金托管费 | 6627.59 | 3649.86 | 3999.25 |
| 应付交易清算款 | 173973.10 | 600000.00 | 35073.73 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16545.42 | 11546.10 | 7911.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -904.11 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4098796.61 | 2400540.67 | 1834247.77 |
| 基金单位总额 | 36754135.97 | 16838121.41 | 18076663.02 |
| 未分配收益 | 15620378.12 | 5355002.45 | 5580728.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 52374514.09 | 22193123.86 | 23657391.84 |
| 基金单位发行总份额 | 36754135.97 | 16838121.41 | 18076663.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.42 | 1.32 | 1.31 |
| 清算备付金 | 224799.45 | 85520.95 | 73006.45 |
| 买入返售证券 | 1000000.00 | 600000.00 | 1200000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 56473310.70 | 24593664.53 | 25491639.61 |
| 基金持有人权益合计 | 52374514.09 | 22193123.86 | 23657391.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 70000.00 | 64876.39 | 70000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1702973.03 | 1703237.23 | 1703265.79 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6385.03 | 4456.60 | NaN |
| 股票投资市值 | 8173117.00 | 4168754.50 | 4020965.80 |
| 债券投资市值 | 46325044.70 | 18986122.67 | 19898382.78 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
