会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 41111855.68 | 30234915.30 | 53651211.42 |
| 保证金 | 484019.61 | 1935436.79 | 4429371.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4547.50 | 216630.69 | 111892.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3392794.60 | 2647344.26 | 1023517.03 |
| 应收申购款 | 517277.77 | 878302.43 | 1120729.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 662855314.35 | 594114373.26 | 992663826.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 809898.48 | 816542.32 | 1279545.37 |
| 应付基金托管费 | 134983.09 | 136090.42 | 213257.57 |
| 应付交易清算款 | 2022823.34 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 902264.81 | 872653.24 | 3079082.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4753797.72 | 8852670.56 | 7162069.33 |
| 基金单位总额 | 614099096.94 | 531672461.89 | 858104803.09 |
| 未分配收益 | 44002419.69 | 53589240.81 | 127396954.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 658101516.63 | 585261702.70 | 985501757.10 |
| 基金单位发行总份额 | 614099096.94 | 531672461.89 | 858104803.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.10 | 1.15 |
| 清算备付金 | 264609.53 | 1689084.83 | 4070012.19 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 662855314.35 | 594114373.26 | 992663826.43 |
| 基金持有人权益合计 | 658101516.63 | 585261702.70 | 985501757.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180981.33 | 226793.23 | 299458.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 702846.67 | 6800591.35 | 2290725.10 |
| 股票投资市值 | 617344819.19 | 547890743.79 | 922029509.84 |
| 债券投资市值 | NaN | 10311000.00 | 10297595.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
