会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14838344.38 | 70540.80 | 1801777.08 |
| 保证金 | 2749350.52 | 716932.50 | 358812.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 69689.99 | 28799.40 | 356.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9189334.94 | 1904392.57 | 513068.13 |
| 应收申购款 | 284847.58 | 642942.15 | 17436.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 265993258.37 | 51227462.58 | 31874057.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 173050.68 | 35509.78 | 20627.87 |
| 应付基金托管费 | 54078.37 | 11096.82 | 6446.21 |
| 应付交易清算款 | 12004460.25 | NaN | 395962.92 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1744926.76 | 249094.17 | 171895.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 15641146.93 | 2445689.11 | 825783.59 |
| 基金单位总额 | 99686780.59 | 22491281.42 | 15336493.68 |
| 未分配收益 | 150665330.85 | 26290492.05 | 15711780.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 250352111.44 | 48781773.47 | 31048273.89 |
| 基金单位发行总份额 | 99686780.59 | 22491281.42 | 15336493.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.51 | 2.17 | 2.02 |
| 清算备付金 | 2508493.09 | 675079.71 | 312505.20 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 265993258.37 | 51227462.58 | 31874057.48 |
| 基金持有人权益合计 | 250352111.44 | 48781773.47 | 31048273.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 178665.54 | 326348.99 | 80705.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 3.06 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1485965.33 | 1823636.29 | 150144.82 |
| 股票投资市值 | 235020475.76 | 44299805.56 | 29182606.97 |
| 债券投资市值 | 3841215.20 | 3564049.60 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
