会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 94828401.46 | 78064637.58 | 257306776.11 |
| 保证金 | 2798132.38 | 465669.82 | 1786558.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10716.83 | 10183.38 | 12973.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 9398256.95 | 17479108.82 |
| 应收申购款 | 2948750.50 | 371499.48 | 1356052.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1470398628.52 | 1357011514.69 | 1923992334.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1944188.92 | 1674381.30 | 2276341.58 |
| 应付基金托管费 | 324031.48 | 279063.56 | 379390.26 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 63868.98 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1377173.99 | 460788.58 | 2198831.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5589549.91 | 7750559.35 | 164238395.96 |
| 基金单位总额 | 407382141.16 | 475241585.63 | 633280048.54 |
| 未分配收益 | 1057426937.45 | 874019369.71 | 1126473890.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1464809078.61 | 1349260955.34 | 1759753939.03 |
| 基金单位发行总份额 | 712088077.53 | 830702536.44 | 1106948390.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.06 | 1.62 | 1.59 |
| 清算备付金 | 2233314.56 | 70452.11 | 1320292.31 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1470398628.52 | 1357011514.69 | 1923992334.99 |
| 基金持有人权益合计 | 1464809078.61 | 1349260955.34 | 1759753939.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 348244.26 | 388068.77 | 755999.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1595911.26 | 4948257.14 | 158563964.14 |
| 股票投资市值 | 1369812627.35 | 1268701267.48 | 1646050866.15 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
