会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 47269077.71 | 54185294.20 | 4322290.49 |
保证金 | 31076.80 | 155073.89 | 123449.38 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4657.43 | 4727.37 | 1383503.53 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 917616.75 | 199162.89 | 5624426.83 |
应收申购款 | 34036.77 | 26844.95 | 59068.28 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 889482034.58 | 986808262.66 | 1240712790.14 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 761435.84 | 815333.68 | 1027575.85 |
应付基金托管费 | 152287.17 | 163066.73 | 205515.19 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 158064.22 | 199977.50 | 237927.14 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2018440.38 | 3568667.25 | 7339138.96 |
基金单位总额 | 779185224.73 | 836870296.04 | 1039719515.41 |
未分配收益 | 108278369.47 | 146369299.37 | 193654135.77 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 887463594.20 | 983239595.41 | 1233373651.18 |
基金单位发行总份额 | 779185224.73 | 836870296.04 | 1039719515.41 |
每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.17 | 1.19 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 889482034.58 | 986808262.66 | 1240712790.14 |
基金持有人权益合计 | 887463594.20 | 983239595.41 | 1233373651.18 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 227611.34 | 271963.05 | 345660.68 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 719041.81 | 2118326.29 | 5522460.10 |
股票投资市值 | 841225569.12 | 932237159.36 | 1169194051.63 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 60006000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |