会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 91606480.44 | 9487463.26 | 5832706.28 |
| 保证金 | 1076081.40 | 277105.19 | 17611.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12468.23 | 1688.83 | 1940.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 418417.69 | NaN | 4101580.37 |
| 应收申购款 | 8141075.40 | 10091849.29 | 51351.34 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 525909784.33 | 66633574.22 | 60229734.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 368537.19 | 58844.94 | 72081.47 |
| 应付基金托管费 | 61422.89 | 9807.49 | 12013.60 |
| 应付交易清算款 | 20643353.70 | 6242781.71 | 1157411.10 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 710445.48 | 144808.14 | 140962.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 22250982.61 | 6907874.04 | 1919896.28 |
| 基金单位总额 | 147748994.91 | 18488095.70 | 22034991.64 |
| 未分配收益 | 355909806.81 | 41237604.48 | 36274846.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 503658801.72 | 59725700.18 | 58309838.57 |
| 基金单位发行总份额 | 147748994.91 | 18488095.70 | 22034991.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.41 | 3.24 | 2.65 |
| 清算备付金 | 995132.85 | 206889.95 | 8151.91 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 525909784.33 | 66633574.22 | 60229734.85 |
| 基金持有人权益合计 | 503658801.72 | 59725700.18 | 58309838.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180158.68 | 69431.06 | 130082.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 270239.19 | 381642.03 | 406636.58 |
| 股票投资市值 | 424655261.17 | 46775467.65 | 50224545.16 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
