会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12293573.73 | 25186337.89 | 95862358.84 |
| 保证金 | 877733.71 | 786013.73 | 424352.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 893254.96 | 4569455.43 | 8690233.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 17700600.54 | 56481023.25 | NaN |
| 应收申购款 | 3595.51 | 112959.93 | 11927558.07 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 136249889.83 | 455183805.85 | 1109154425.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 175029.80 | 571496.04 | 1186478.09 |
| 应付基金托管费 | 29171.65 | 95249.35 | 197746.35 |
| 应付交易清算款 | 2123415.14 | NaN | 15572949.13 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 391303.67 | 261988.70 | 189748.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3429640.40 | 5981178.29 | 26830018.14 |
| 基金单位总额 | 99242611.38 | 327550509.36 | 811074130.95 |
| 未分配收益 | 33577638.05 | 121652118.20 | 271250276.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 132820249.43 | 449202627.56 | 1082324407.33 |
| 基金单位发行总份额 | 99242611.38 | 327550509.36 | 811074130.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.38 | 1.34 |
| 清算备付金 | 759338.65 | 641205.22 | 332714.91 |
| 买入返售证券 | 10000000.00 | NaN | 90000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 136249889.83 | 455183805.85 | 1109154425.47 |
| 基金持有人权益合计 | 132820249.43 | 449202627.56 | 1082324407.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 235000.00 | 116535.68 | 180000.16 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4151.37 | 21088.83 | 30187.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 441549.87 | 4815251.41 | 9255537.75 |
| 股票投资市值 | 44120131.38 | 85673015.62 | 213583922.70 |
| 债券投资市值 | 50361000.00 | 282375000.00 | 688666000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
