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浦银安盛睿智精选A(519172)

浦银安盛睿智精选A(519172)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6771068.653414530.4520090686.15
保证金272784.83334394.6837366.70
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1547.67675.114067.59
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款9569.3318667.8227446.33
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值70899788.3048321974.3271421149.44
应付基金管理费及业绩报酬81877.0555697.7467479.62
应付基金托管费13646.179282.9511246.61
应付交易清算款NaNNaN15435292.23
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金117876.15141592.8374403.76
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额494533.001109391.1217973249.85
基金单位总额35142592.0722951638.9530787585.91
未分配收益35262663.2324260944.2522660313.68
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值70405255.3047212583.2053447899.59
基金单位发行总份额35142592.0722951638.9530787585.91
每份基金单位资产净值2.052.101.77
清算备付金209915.92181226.518294.91
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计70899788.3048321974.3271421149.44
基金持有人权益合计70405255.3047212583.2053447899.59
配股权证NaNNaNNaN
其他负债110007.9155752.80140017.35
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.69
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款152021.32833651.682227284.21
股票投资市值63844817.8244553706.2651261582.67
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元