会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 172063294.59 | 70134309.53 | 62278129.36 |
| 保证金 | 9255264.41 | 4157848.24 | 5093098.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 38616.10 | 15747.39 | 17700.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 15071587.91 | 3282373.99 |
| 应收申购款 | 2393277.18 | 2452955.30 | 1399729.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1766151671.87 | 785997647.24 | 831090088.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2024007.30 | 917736.50 | 1107988.69 |
| 应付基金托管费 | 337334.55 | 152956.06 | 184664.80 |
| 应付交易清算款 | 2135189.48 | 6130583.95 | 7702780.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4598714.33 | 2490050.49 | 3052253.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10772509.58 | 21337610.52 | 15156881.81 |
| 基金单位总额 | 966340627.11 | 387298377.24 | 536509451.99 |
| 未分配收益 | 789038535.18 | 377361659.48 | 279423754.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1755379162.29 | 764660036.72 | 815933206.42 |
| 基金单位发行总份额 | 966340627.11 | 387298377.24 | 536509451.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.82 | 1.97 | 1.52 |
| 清算备付金 | 8694101.21 | 3199072.66 | 4070176.59 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1766151671.87 | 785997647.24 | 831090088.23 |
| 基金持有人权益合计 | 1755379162.29 | 764660036.72 | 815933206.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 226766.41 | 118594.65 | 222880.17 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1247312.57 | 11527688.87 | 2886313.92 |
| 股票投资市值 | 1582401219.59 | 694165198.87 | 759019055.75 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
