会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 778712.12 | 170604.10 | 635749.79 |
| 保证金 | 16255.56 | 3089.92 | 21885.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 31257.55 | 102470.49 | 95263.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74919.31 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 499.25 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5973993.49 | 6495549.81 | 8427842.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3682.48 | 4047.93 | 5460.96 |
| 应付基金托管费 | 491.02 | 539.75 | 728.14 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 113161.29 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 30936.35 | 31122.13 | 45676.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 244102.48 | 96721.19 | 258232.21 |
| 基金单位总额 | 3611845.52 | 4280315.14 | 5557966.60 |
| 未分配收益 | 2118045.49 | 2118513.48 | 2611643.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5729891.01 | 6398828.62 | 8169609.88 |
| 基金单位发行总份额 | 3611845.52 | 4280315.14 | 5557966.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.59 | 1.49 | 1.47 |
| 清算备付金 | 15008.11 | 644.31 | 17323.07 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5973993.49 | 6495549.81 | 8427842.09 |
| 基金持有人权益合计 | 5729891.01 | 6398828.62 | 8169609.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 50000.44 | 24800.18 | 80001.86 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 158992.19 | 36211.20 | 13203.26 |
| 股票投资市值 | 3671297.00 | 930155.40 | 1894118.00 |
| 债券投资市值 | 1401052.70 | 5289229.90 | 5780825.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
