会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 32141803.26 | 81288145.55 | 61890987.52 |
保证金 | 3671167.02 | 1933640.16 | 6015880.17 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6732.68 | 7849.02 | 11722.36 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2127679.59 | NaN | NaN |
应收申购款 | 408225.30 | 159346.39 | 181337.90 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 575956314.36 | 460652365.34 | 797382704.16 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 766340.23 | 491558.26 | 917656.58 |
应付基金托管费 | 127723.37 | 81926.38 | 152942.75 |
应付交易清算款 | NaN | 22990635.60 | 17550208.40 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3666372.28 | 3313027.28 | 3516890.63 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 6228370.45 | 28832990.22 | 24130188.13 |
基金单位总额 | 123642551.29 | 108713249.77 | 214960438.53 |
未分配收益 | 446085392.62 | 323106125.35 | 558292077.50 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 569727943.91 | 431819375.12 | 773252516.03 |
基金单位发行总份额 | 123642551.29 | 108713249.77 | 214960438.53 |
每份基金单位资产净值 | 4.61 | 3.97 | 3.60 |
清算备付金 | 3408188.89 | 1570858.03 | 5442809.74 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 575956314.36 | 460652365.34 | 797382704.16 |
基金持有人权益合计 | 569727943.91 | 431819375.12 | 773252516.03 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210692.24 | 110240.92 | 201125.55 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.80 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1457242.33 | 1845600.98 | 1791364.22 |
股票投资市值 | 537600706.51 | 377263384.22 | 729282776.21 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |