会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 34959864.10 | 34753385.97 | 122749044.21 |
| 保证金 | 1252204.77 | 6087857.22 | 1045119.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7611.70 | 8936.67 | 11003.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2280279.37 | 14863074.35 | NaN |
| 应收申购款 | 160611.79 | 233406.14 | 221591.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 655820794.30 | 687047224.02 | 1074102584.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 845771.69 | 803130.60 | 1252777.07 |
| 应付基金托管费 | 140961.96 | 133855.08 | 208796.19 |
| 应付交易清算款 | NaN | 6520986.44 | 33639741.94 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1922509.12 | 3100559.51 | 2433737.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3464415.45 | 14608837.69 | 45333707.09 |
| 基金单位总额 | 280320332.10 | 269670798.90 | 402862664.08 |
| 未分配收益 | 372036046.75 | 402767587.43 | 625906213.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 652356378.85 | 672438386.33 | 1028768877.57 |
| 基金单位发行总份额 | 280320332.10 | 269670798.90 | 402862664.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.04 | 2.19 | 2.25 |
| 清算备付金 | 1139285.86 | 5423864.85 | 780741.48 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 30000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 655820794.30 | 687047224.02 | 1074102584.66 |
| 基金持有人权益合计 | 652356378.85 | 672438386.33 | 1028768877.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209411.29 | 112528.05 | 215055.20 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.17 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 344902.64 | 3936647.26 | 7581414.36 |
| 股票投资市值 | 617160222.57 | 631014563.67 | 920075825.72 |
| 债券投资市值 | NaN | 86000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
