会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 740451.16 | 2244159.03 | 1246660.64 |
| 保证金 | 9020789.42 | 5879003.19 | 2576329.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20998349.75 | 15295468.75 | 15953428.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2316587.86 | NaN | 778089.32 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1301059978.19 | 729823830.97 | 844268335.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 404396.27 | 216263.22 | 216877.19 |
| 应付基金托管费 | 80879.26 | 43252.66 | 43375.44 |
| 应付交易清算款 | 3001348.93 | 2204130.09 | 2000920.83 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12383.20 | 11863.66 | 18769.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 201368.35 | 467427.56 | -88251.97 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 346894514.27 | 202877994.53 | 332376252.31 |
| 基金单位总额 | 834810912.27 | 472146150.95 | 472146150.95 |
| 未分配收益 | 119354551.65 | 54799685.49 | 39745932.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 954165463.92 | 526945836.44 | 511892083.36 |
| 基金单位发行总份额 | 834810912.27 | 472146150.95 | 472146150.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.12 | 1.08 |
| 清算备付金 | 9001226.43 | 5864098.92 | 2560622.91 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 5000127.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1301059978.19 | 729823830.97 | 844268335.67 |
| 基金持有人权益合计 | 954165463.92 | 526945836.44 | 511892083.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 89260.15 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 101258.76 | 79303.08 | 66995.37 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1257954800.00 | 706405200.00 | 818713700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
