会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 55360.10 | 771377.39 | 86337.03 |
| 保证金 | 6358228.08 | 5378933.38 | 2269511.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18816196.00 | 8831031.22 | 8147516.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7028663.68 | NaN | 710455.17 |
| 应收申购款 | 89997000.00 | 39997000.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1378534507.86 | 517291783.99 | 427628247.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 258396.88 | 95853.57 | 82570.38 |
| 应付基金托管费 | 86132.29 | 31951.20 | 27523.47 |
| 应付交易清算款 | 7003182.84 | NaN | 738575.35 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11950.76 | 5766.04 | 3544.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -54370.80 | NaN | -36090.13 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 187689227.46 | 267063.11 | 101055122.13 |
| 基金单位总额 | 1075039326.56 | 477593363.69 | 309203735.65 |
| 未分配收益 | 115805953.84 | 39431357.19 | 17369390.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1190845280.40 | 517024720.88 | 326573125.73 |
| 基金单位发行总份额 | 1075039326.56 | 477593363.69 | 309203735.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.08 | 1.06 |
| 清算备付金 | 6343931.60 | 5369803.41 | 2262115.78 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1378534507.86 | 517291783.99 | 427628247.86 |
| 基金持有人权益合计 | 1190845280.40 | 517024720.88 | 326573125.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 84302.56 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 113828.42 | 49189.74 | 38998.61 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 107.07 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1236244060.00 | 462313442.00 | 416414428.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
