会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 292298.16 | 531878.46 | 97546.06 |
保证金 | 358.97 | 340336.53 | 759841.42 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3537602.01 | 5261318.01 | 4707842.70 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 241393859.14 | 289431533.00 | 300253030.18 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 58011.95 | 54817.16 | 55079.52 |
应付基金托管费 | 19337.32 | 18272.37 | 18359.82 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 12802.79 | 9981.82 | 17895.93 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 1081.08 | 11288.06 | 14938.68 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 13008608.58 | 66710578.80 | 82237263.58 |
基金单位总额 | 198176456.59 | 198176395.22 | 198186863.88 |
未分配收益 | 30208793.97 | 24544558.98 | 19828902.72 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 228385250.56 | 222720954.20 | 218015766.60 |
基金单位发行总份额 | 198176456.59 | 198176395.22 | 198186863.88 |
每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.12 | 1.10 |
清算备付金 | NaN | 338394.58 | 757256.38 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 241393859.14 | 289431533.00 | 300253030.18 |
基金持有人权益合计 | 228385250.56 | 222720954.20 | 218015766.60 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 17503.16 | 12270.09 | 22112.54 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 11.38 | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 237563600.00 | 283298000.00 | 294687800.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |