会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3501110.36 | 4635653.38 | 8543743.52 |
| 保证金 | 7192997.30 | 3077781.10 | 16413949.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8270799.62 | 9110258.20 | 7457813.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 228494.55 | 879216.57 | 431237.46 |
| 应收申购款 | 6209.29 | 11390.50 | 29702.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 665264589.66 | 807647398.95 | 689975603.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 693525.81 | 748534.04 | 655187.91 |
| 应付基金托管费 | 115587.62 | 124755.67 | 109198.01 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 3503730.72 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 208952.91 | 163427.97 | 177918.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 2186.90 | 9736.25 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1256729.77 | 14192429.67 | 40177234.13 |
| 基金单位总额 | 481711076.73 | 587578879.15 | 504612980.14 |
| 未分配收益 | 182296783.16 | 205876090.13 | 145185389.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 664007859.89 | 793454969.28 | 649798369.39 |
| 基金单位发行总份额 | 481711076.73 | 587578879.15 | 504612980.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.38 | 1.35 | 1.29 |
| 清算备付金 | 7129076.93 | 2997383.87 | 16341983.80 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 665264589.66 | 807647398.95 | 689975603.52 |
| 基金持有人权益合计 | 664007859.89 | 793454969.28 | 649798369.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180024.23 | 89310.74 | 170020.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 32431.15 | 44012.70 | 43086.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 26208.05 | 20201.65 | 8356.27 |
| 股票投资市值 | 150161248.49 | 183742632.45 | 164962074.69 |
| 债券投资市值 | 495903730.05 | 606190466.75 | 492137082.19 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
