会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7662547.50 | 8371464.33 | 8505112.22 |
| 保证金 | 250953.01 | 455931.59 | 1040264.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1673.50 | 2338.58 | 2308.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2866111.34 | 64330.11 |
| 应收申购款 | 1704.13 | 599.10 | 2960.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 38318694.22 | 49435029.60 | 67673341.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 50898.06 | 54438.19 | 94319.65 |
| 应付基金托管费 | 7952.80 | 8505.94 | 14737.44 |
| 应付交易清算款 | 94559.44 | 7398092.71 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 70261.36 | 139138.73 | 464812.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 413320.99 | 7797806.27 | 1199647.10 |
| 基金单位总额 | 35972299.95 | 43202778.16 | 64150534.67 |
| 未分配收益 | 1933073.28 | -1565554.83 | 2323159.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 37905373.23 | 41637223.33 | 66473693.90 |
| 基金单位发行总份额 | 35972299.95 | 43202778.16 | 64150534.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 0.96 | 1.04 |
| 清算备付金 | 213845.10 | 406416.19 | 893395.20 |
| 买入返售证券 | NaN | 6000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 38318694.22 | 49435029.60 | 67673341.00 |
| 基金持有人权益合计 | 37905373.23 | 41637223.33 | 66473693.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 150083.72 | 178571.58 | 350970.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 39565.61 | 19059.12 | 274806.42 |
| 股票投资市值 | 30401816.08 | 31738584.66 | 58058364.97 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
