会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 16795.62 | 44321.02 | 61634.25 |
保证金 | 125154.49 | 249221.40 | 47973.10 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 373453.95 | 463425.27 | 400274.98 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 28619.43 | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 24915371.09 | 30216008.99 | 23784137.73 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 12510.61 | 12275.19 | 12742.75 |
应付基金托管费 | 3574.45 | 3507.19 | 3640.78 |
应付交易清算款 | 39.93 | 28878.83 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 1010.21 | 603.59 | 1550.37 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3788104.47 | 8902401.61 | 2288484.92 |
基金单位总额 | 17179855.91 | 17540137.66 | 17908189.90 |
未分配收益 | 3947410.71 | 3773469.72 | 3587462.91 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 21127266.62 | 21313607.38 | 21495652.81 |
基金单位发行总份额 | 17179855.91 | 17540137.66 | 17908189.90 |
每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.22 | 1.20 |
清算备付金 | 124231.18 | 246513.53 | 35055.17 |
买入返售证券 | 1000000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 24915371.09 | 30216008.99 | 23784137.73 |
基金持有人权益合计 | 21127266.62 | 21313607.38 | 21495652.81 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 39000.00 | 23918.54 | 69000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1582.18 | 2838.70 | 1157.27 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 23371347.60 | 29459041.30 | 23274255.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |