会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 88252.12 | 4084662.10 | 74574.42 |
| 保证金 | 564964.73 | 153735.84 | 3318306.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1040151.44 | 893014.68 | 8006012.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1203.06 | 474.55 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 75151082.59 | 66020939.83 | 461454397.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 31183.86 | 32275.04 | 226822.52 |
| 应付基金托管费 | 8909.67 | 9221.47 | 64806.41 |
| 应付交易清算款 | 34140.11 | 4021915.54 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 910.46 | 473.75 | 680.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3951.68 | 2326.61 | 53909.39 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20886271.79 | 11571234.24 | 65662881.11 |
| 基金单位总额 | 39131436.35 | 39581619.66 | 292952335.83 |
| 未分配收益 | 15133374.45 | 14868085.93 | 102839180.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 54264810.80 | 54449705.59 | 395791516.56 |
| 基金单位发行总份额 | 39131436.35 | 39581619.66 | 292952335.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.39 | 1.38 | 1.35 |
| 清算备付金 | 560815.35 | 83916.18 | 3233772.48 |
| 买入返售证券 | NaN | 3000000.00 | 6900000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 75151082.59 | 66020939.83 | 461454397.67 |
| 基金持有人权益合计 | 54264810.80 | 54449705.59 | 395791516.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 64644.58 | 140000.00 | 93328.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7460.83 | 3762.17 | 21985.79 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 73457714.30 | 57888324.15 | 443155029.21 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
