会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 94070.78 | 28976.74 | 23675.08 |
| 保证金 | 284490.71 | 198586.81 | 231252.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1048369.13 | 1105452.93 | 617678.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 248990.04 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 60884845.85 | 54483728.90 | 53083294.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 26320.92 | 26680.85 | 26506.75 |
| 应付基金托管费 | 8773.65 | 8893.59 | 8835.59 |
| 应付交易清算款 | NaN | 213860.18 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1633.27 | 472.52 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1128.52 | NaN | 555.87 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9078968.55 | 322731.66 | 737817.82 |
| 基金单位总额 | 47902612.98 | 51121775.94 | 47799254.84 |
| 未分配收益 | 3903264.32 | 3039221.30 | 4546221.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51805877.30 | 54160997.24 | 52345476.56 |
| 基金单位发行总份额 | 47902612.98 | 51121775.94 | 47799254.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.06 | 1.09 |
| 清算备付金 | 280633.09 | 196164.79 | 228793.18 |
| 买入返售证券 | NaN | 3200000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 60884845.85 | 54483728.90 | 53083294.38 |
| 基金持有人权益合计 | 51805877.30 | 54160997.24 | 52345476.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140000.00 | 69424.36 | 40000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 840.44 | 1478.18 | 1487.89 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 59457915.23 | 49701722.38 | 52210689.05 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
