会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 33672023.81 | 17555974.40 | 25479792.30 |
| 保证金 | 2572338.14 | 1426175.94 | 2953405.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7337.34 | 4072.47 | 5075.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1662240.44 |
| 应收申购款 | 50310.62 | 98997.60 | 73324.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 279151387.94 | 264748883.61 | 266992115.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 355885.91 | 310527.71 | 322967.73 |
| 应付基金托管费 | 59314.34 | 51754.63 | 53827.95 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 6442854.78 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1053799.06 | 907991.45 | 1741904.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2265917.07 | 6396684.90 | 10601696.19 |
| 基金单位总额 | 59235793.70 | 62771814.39 | 75965795.04 |
| 未分配收益 | 217649677.17 | 195580384.32 | 180424624.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 276885470.87 | 258352198.71 | 256390419.74 |
| 基金单位发行总份额 | 59235793.70 | 62771814.39 | 75965795.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.67 | 4.12 | 3.38 |
| 清算备付金 | 2459456.43 | 1160625.74 | 2667618.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 279151387.94 | 264748883.61 | 266992115.93 |
| 基金持有人权益合计 | 276885470.87 | 258352198.71 | 256390419.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 182298.75 | 101391.84 | 180750.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 614482.11 | 5025019.27 | 1859390.27 |
| 股票投资市值 | 242849378.03 | 245663663.20 | 236818277.07 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
