会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1796780.11 | 2220317.92 | 2025048.51 |
保证金 | 801.84 | 3227.55 | 3827.35 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 361.78 | 415.22 | 435.92 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 175847.96 | 6911.43 |
应收申购款 | 32082.81 | 1153.42 | 16000.71 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 26498922.32 | 26024874.11 | 30685877.18 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 22129.34 | 21341.82 | 26173.72 |
应付基金托管费 | 3319.39 | 3201.29 | 3926.06 |
应付交易清算款 | NaN | 37550.12 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 63.16 | 11059.44 | 2350.72 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 172807.77 | 286852.25 | 242156.55 |
基金单位总额 | 13238673.75 | 13865791.02 | 17265170.27 |
未分配收益 | 13087440.80 | 11872230.84 | 13178550.36 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 26326114.55 | 25738021.86 | 30443720.63 |
基金单位发行总份额 | 13238673.75 | 13865791.02 | 17265170.27 |
每份基金单位资产净值 | 1.99 | 1.86 | 1.76 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 26498922.32 | 26024874.11 | 30685877.18 |
基金持有人权益合计 | 26326114.55 | 25738021.86 | 30443720.63 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 116481.10 | 127970.79 | 168035.44 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 30814.78 | 85728.79 | 41670.61 |
股票投资市值 | 24668895.78 | 23623912.04 | 28633653.26 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |