会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 55778633.12 | 132377582.74 | 54768670.62 |
| 保证金 | 887653.48 | 3293379.05 | 564234.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11016.56 | 13147.04 | 4375.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 100054620.03 | NaN |
| 应收申购款 | 238517.76 | 775236.55 | 6310453.58 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 893846591.63 | 1411830798.85 | 705293834.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 751410.90 | 1187552.11 | 532053.46 |
| 应付基金托管费 | 112711.64 | 178132.83 | 79808.01 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 12147350.02 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 851773.66 | 888678.55 | 496098.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2368505.57 | 169631620.94 | 14541007.23 |
| 基金单位总额 | 581888465.24 | 705398939.82 | 368028135.99 |
| 未分配收益 | 309589620.82 | 536800238.09 | 322724691.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 891478086.06 | 1242199177.91 | 690752827.60 |
| 基金单位发行总份额 | 581888465.24 | 705398939.82 | 368028135.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.53 | 1.76 | 1.88 |
| 清算备付金 | 688840.35 | 3011684.15 | 488644.62 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 893846591.63 | 1411830798.85 | 705293834.83 |
| 基金持有人权益合计 | 891478086.06 | 1242199177.91 | 690752827.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 251291.90 | 730942.65 | 204176.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 401317.47 | 166646314.80 | 1081520.23 |
| 股票投资市值 | 836930770.71 | 1173052833.44 | 643646100.96 |
| 债券投资市值 | NaN | 2264000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
