会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 70664678.32 | 8405479.05 | 6537701.51 |
| 保证金 | 781846.82 | 383222.24 | 786267.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3371.92 | 782.78 | 952.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 246340.64 | 1582850.98 |
| 应收申购款 | 232095.65 | 72150.42 | 203337.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 284176536.21 | 93932566.19 | 87495014.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 210042.81 | 104476.98 | 100833.57 |
| 应付基金托管费 | 35007.16 | 17412.82 | 16805.62 |
| 应付交易清算款 | 24490929.49 | 977447.65 | 1631007.02 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 449900.89 | 247364.94 | 455443.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 25591132.68 | 2030740.99 | 3138984.08 |
| 基金单位总额 | 56482797.87 | 23579982.59 | 27047028.74 |
| 未分配收益 | 202102605.66 | 68321842.61 | 57309001.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 258585403.53 | 91901825.20 | 84356030.22 |
| 基金单位发行总份额 | 56482797.87 | 23579982.59 | 27047028.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.58 | 3.90 | 3.12 |
| 清算备付金 | 733945.92 | 329753.26 | 717755.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 284176536.21 | 93932566.19 | 87495014.30 |
| 基金持有人权益合计 | 258585403.53 | 91901825.20 | 84356030.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180135.43 | 70052.01 | 140479.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 221582.16 | 613986.59 | 794414.69 |
| 股票投资市值 | 212494543.50 | 84824591.06 | 78383904.48 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
