会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 85306810.39 | 74992338.17 | 124675844.71 |
保证金 | 10048527.80 | 5971096.40 | 12174277.04 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 11964.70 | 9355.66 | 14362.92 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 5746908.70 |
应收申购款 | 132991.47 | 196588.22 | 274918.45 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1089095636.90 | 1133741263.52 | 1279726835.96 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1403347.02 | 1347707.03 | 1511292.11 |
应付基金托管费 | 233891.18 | 224617.85 | 251882.00 |
应付交易清算款 | 7848816.83 | NaN | 29386931.99 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4178631.59 | 4216368.29 | 7682008.14 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 15193043.54 | 12197422.58 | 44825517.56 |
基金单位总额 | 456545552.11 | 519797421.25 | 600898445.46 |
未分配收益 | 617357041.25 | 601746419.69 | 634002872.94 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1073902593.36 | 1121543840.94 | 1234901318.40 |
基金单位发行总份额 | 456545552.11 | 519797421.25 | 600898445.46 |
每份基金单位资产净值 | 2.35 | 2.16 | 2.06 |
清算备付金 | 9717728.41 | 5119376.12 | 11464492.80 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1089095636.90 | 1133741263.52 | 1279726835.96 |
基金持有人权益合计 | 1073902593.36 | 1121543840.94 | 1234901318.40 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 731155.71 | 620296.19 | 725503.23 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 797170.46 | 5788433.22 | 5267900.09 |
股票投资市值 | 993595342.54 | 1052571885.07 | 1136840524.14 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |