会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16792968.56 | 20401824.87 | 21334605.66 |
| 保证金 | 626777.07 | 629815.68 | 643582.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7721.32 | 8112.55 | 9952.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6376.44 | 587153.63 | 651044.27 |
| 应收申购款 | 39241.48 | 124476.40 | 65085.75 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 312632927.03 | 348366079.26 | 411711881.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 200339.82 | 215027.52 | 258083.93 |
| 应付基金托管费 | 40067.95 | 43005.50 | 51616.79 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 68953.48 | 68554.01 | 92704.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1587066.79 | 1429847.00 | 1562801.64 |
| 基金单位总额 | 213380900.59 | 231483803.57 | 212529236.77 |
| 未分配收益 | 97664959.65 | 115452428.69 | 197619843.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 311045860.24 | 346936232.26 | 410149080.33 |
| 基金单位发行总份额 | 213380900.59 | 231483803.57 | 212529236.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.50 | 1.93 |
| 清算备付金 | 313944.47 | 300000.00 | 300000.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 312632927.03 | 348366079.26 | 411711881.97 |
| 基金持有人权益合计 | 311045860.24 | 346936232.26 | 410149080.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 183952.97 | 93841.60 | 65474.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1.43 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1093752.57 | 1009418.37 | 1094920.60 |
| 股票投资市值 | 294409842.16 | 326594572.13 | 388576611.37 |
| 债券投资市值 | 750000.00 | 20124.00 | 431000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
