会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5704349.67 | 1436093.49 | 2193976.12 |
| 保证金 | 92459.30 | 179202.43 | 142791.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1330.17 | 389.86 | 488.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 553187.91 | NaN |
| 应收申购款 | 5730.66 | 27215.78 | 9314.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 20263934.78 | 23227033.07 | 21539891.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25912.82 | 26945.69 | 25322.03 |
| 应付基金托管费 | 4318.81 | 4490.96 | 4220.35 |
| 应付交易清算款 | NaN | 438932.92 | 207899.44 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 119010.23 | 89659.68 | 38596.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 231771.70 | 630193.37 | 496441.83 |
| 基金单位总额 | 8293936.81 | 9492533.15 | 9972948.39 |
| 未分配收益 | 11738226.27 | 13104306.55 | 11070500.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 20032163.08 | 22596839.70 | 21043449.20 |
| 基金单位发行总份额 | 8293936.81 | 9492533.15 | 9972948.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.42 | 2.38 | 2.11 |
| 清算备付金 | 74004.92 | 154086.10 | 87352.99 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 20263934.78 | 23227033.07 | 21539891.03 |
| 基金持有人权益合计 | 20032163.08 | 22596839.70 | 21043449.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80008.31 | 39749.65 | 200074.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2521.53 | 30414.47 | 20329.30 |
| 股票投资市值 | 14460064.98 | 21030943.60 | 19187724.96 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 5595.79 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
