会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 29720256.40 | 6815883.64 | 4883049.12 |
保证金 | 503241.00 | 525583.44 | 2137442.06 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3157.74 | 902.20 | 1418.89 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1704475.69 | 95717.55 | 4522966.35 |
应收申购款 | 21919.78 | 361345.71 | 70984.87 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 88468594.35 | 105262675.84 | 108043627.20 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 113601.10 | 122438.95 | 124505.91 |
应付基金托管费 | 18933.51 | 20406.47 | 20751.00 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 3956152.69 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1151803.60 | 1327803.36 | 1454516.27 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1623398.14 | 2444168.09 | 6142141.53 |
基金单位总额 | 25427442.17 | 28140834.35 | 31848409.17 |
未分配收益 | 61417754.04 | 74677673.40 | 70053076.50 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 86845196.21 | 102818507.75 | 101901485.67 |
基金单位发行总份额 | 25427442.17 | 28140834.35 | 31848409.17 |
每份基金单位资产净值 | 3.42 | 3.65 | 3.20 |
清算备付金 | 455614.85 | 444084.73 | 1981371.71 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 88468594.35 | 105262675.84 | 108043627.20 |
基金持有人权益合计 | 86845196.21 | 102818507.75 | 101901485.67 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 200059.34 | 101348.83 | 161097.60 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 139000.59 | 872170.48 | 425118.06 |
股票投资市值 | 56515543.74 | 97463243.30 | 96427765.91 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |