会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 151559350.39 | 69718070.47 | 62746758.40 |
保证金 | 6359598.94 | 2676787.30 | 3861156.20 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 32449.84 | 14597.34 | 16332.70 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 6350821.87 | NaN |
应收申购款 | 713227.99 | 544669.97 | 1684120.86 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1119581188.11 | 538137044.06 | 574251191.39 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1301346.03 | 601597.36 | 631991.29 |
应付基金托管费 | 216890.97 | 100266.22 | 105331.90 |
应付交易清算款 | 11297119.10 | 11707217.29 | 13424097.24 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 5553121.90 | 4107368.73 | 6243246.18 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 18825264.95 | 28114411.94 | 22666669.25 |
基金单位总额 | 438425179.73 | 186531620.46 | 232165453.89 |
未分配收益 | 662330743.43 | 323491011.66 | 319419068.25 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1100755923.16 | 510022632.12 | 551584522.14 |
基金单位发行总份额 | 438425179.73 | 186531620.46 | 232165453.89 |
每份基金单位资产净值 | 2.51 | 2.73 | 2.38 |
清算备付金 | 5990714.23 | 2311063.68 | 3388970.01 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1119581188.11 | 538137044.06 | 574251191.39 |
基金持有人权益合计 | 1100755923.16 | 510022632.12 | 551584522.14 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 232392.47 | 169894.24 | 232338.04 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 2.22 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 224394.48 | 11428065.88 | 2029664.60 |
股票投资市值 | 960916560.95 | 458832097.11 | 505942823.23 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |