会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 567253.94 | 690924.42 | 1296980.12 |
| 保证金 | 5930042.65 | 11698652.79 | 5722727.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4547194.65 | 9392875.22 | 17104262.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 961726.47 | 13690967.87 | 999035.62 |
| 应收申购款 | 141212.08 | 355414.35 | 14787328.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 400502229.23 | 679949434.65 | 930659746.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 176093.06 | 292562.13 | 366535.96 |
| 应付基金托管费 | 58697.70 | 97520.73 | 122178.68 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5350.00 | 875.00 | 2900.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -28705.15 | NaN | 63780.38 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 66256368.08 | 138242284.93 | 188915799.29 |
| 基金单位总额 | 277304717.51 | 452546957.22 | 618687126.25 |
| 未分配收益 | 56941143.64 | 89160192.50 | 123056820.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 334245861.15 | 541707149.72 | 741743947.21 |
| 基金单位发行总份额 | 277304717.51 | 452546957.22 | 618687126.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.21 | 1.21 |
| 清算备付金 | 5912930.37 | 11682691.23 | 5700425.27 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 400502229.23 | 679949434.65 | 930659746.50 |
| 基金持有人权益合计 | 334245861.15 | 541707149.72 | 741743947.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200288.88 | 109125.70 | 200868.65 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 20151.51 | 62568.04 | 81880.23 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1268720.02 | 13622573.27 | 1024529.74 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 388354799.44 | 644120600.00 | 870749412.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
