会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 689308590.52 | 661175158.91 | 1626461899.57 |
保证金 | 6127013.37 | 6691031.92 | 13001612.26 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2158729.71 | 79254.64 | 173387.14 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 254630920.12 | 32943571.69 | 10347410.98 |
应收申购款 | 1409660.50 | 4453420.22 | 6702838.90 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 6795841927.57 | 8354782802.97 | 9843866150.01 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 8637533.68 | 10214789.66 | 11932636.76 |
应付基金托管费 | 1439588.95 | 1702464.95 | 1988772.80 |
应付交易清算款 | 131593401.36 | 67216701.53 | 45642413.15 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3208911.15 | 4543805.77 | 6085027.97 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 146518975.15 | 92735939.12 | 328857794.58 |
基金单位总额 | 2144159461.82 | 2313216886.17 | 2631702409.63 |
未分配收益 | 4505163490.60 | 5948829977.68 | 6883305945.80 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 6649322952.42 | 8262046863.85 | 9515008355.43 |
基金单位发行总份额 | 2144159461.82 | 2313216886.17 | 2631702409.63 |
每份基金单位资产净值 | 3.10 | 3.57 | 3.62 |
清算备付金 | 4925040.06 | 5012245.54 | 11120148.44 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 6795841927.57 | 8354782802.97 | 9843866150.01 |
基金持有人权益合计 | 6649322952.42 | 8262046863.85 | 9515008355.43 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 212590.97 | 125848.78 | 1115107.55 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 70.13 | NaN | 0.50 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1426878.91 | 8932328.43 | 262093835.85 |
股票投资市值 | 5428055329.83 | 7649440365.59 | 8187179001.16 |
债券投资市值 | 414151683.52 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |