会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1746625061.52 | 1348892748.80 | 2610110420.57 |
| 保证金 | 4779161.15 | 6178964.38 | 13332137.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 951059.08 | 10296024.41 | 265391.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 29157169.63 | 53020851.11 |
| 应收申购款 | 4380941.09 | 13844761.84 | 39904982.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8467297771.63 | 9557521093.77 | 10297950538.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10212112.85 | 11601846.81 | 12755419.67 |
| 应付基金托管费 | 1702018.78 | 1933641.13 | 2125903.27 |
| 应付交易清算款 | 596493712.82 | NaN | 21018225.74 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2914228.69 | 3879587.15 | 5247176.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 621237544.80 | 44686987.77 | 158394643.17 |
| 基金单位总额 | 2163058007.74 | 2291924330.77 | 2369517077.53 |
| 未分配收益 | 5683002219.09 | 7220909775.23 | 7770038817.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7846060226.83 | 9512834106.00 | 10139555895.16 |
| 基金单位发行总份额 | 2163058007.74 | 2291924330.77 | 2369517077.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.63 | 4.15 | 4.28 |
| 清算备付金 | 3688642.81 | 4567381.60 | 11980232.58 |
| 买入返售证券 | 500000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8467297771.63 | 9557521093.77 | 10297950538.33 |
| 基金持有人权益合计 | 7846060226.83 | 9512834106.00 | 10139555895.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 222694.60 | 196195.05 | 633686.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 254.15 | 66.53 | 33.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9692189.67 | 27075651.10 | 116614198.37 |
| 股票投资市值 | 5942841605.28 | 7411656750.06 | 7577154333.89 |
| 债券投资市值 | 267719943.51 | 737494674.65 | 4162421.42 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
