会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 25575384.21 | 433797300.16 | 41800216.80 |
保证金 | 1192523212.16 | 1647936787.93 | 1116225422.81 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2678384.91 | 5388444.84 | 23412020.70 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 10072775.90 | 73950889.96 | 183280473.67 |
应收申购款 | 184178.45 | 456543.04 | 2647808.80 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 4847229863.74 | 7299785947.79 | 10638830262.78 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 6514514.20 | 9368795.14 | 14430878.93 |
应付基金托管费 | 1085752.34 | 1561465.81 | 2405146.48 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4881863.00 | 5049579.11 | 8815990.54 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 28012231.37 | 168948040.87 | 226622684.56 |
基金单位总额 | 4080424362.60 | 6081928939.15 | 8996705240.48 |
未分配收益 | 738793269.77 | 1048908967.77 | 1415502337.74 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4819217632.37 | 7130837906.92 | 10412207578.22 |
基金单位发行总份额 | 4080424362.60 | 6081928939.15 | 8996705240.48 |
每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.17 | 1.16 |
清算备付金 | 830031640.77 | 1137442831.65 | 358421104.23 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 4847229863.74 | 7299785947.79 | 10638830262.78 |
基金持有人权益合计 | 4819217632.37 | 7130837906.92 | 10412207578.22 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 202579.33 | 399181.49 | 663772.42 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 17.30 | 4562.40 | 79028.91 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5283056.30 | 152498534.22 | 200138080.33 |
股票投资市值 | 3390490451.30 | 4951727461.58 | 7423156031.70 |
债券投资市值 | 225705476.81 | 186528520.28 | 1848308288.30 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |