会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 39780.65 | 96201.49 | 5084.30 |
| 保证金 | 6663447.14 | 2767399.12 | 753129.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2705.94 | 2695282.64 | 1480377.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 6274849.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6705933.73 | 138637883.25 | 100862321.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11658.36 | 52734.39 | 54168.17 |
| 应付基金托管费 | 3330.96 | 15066.98 | 15476.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | 87365.64 | 6279545.66 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 175.00 | 6236.08 | 8964.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -21841.41 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 239844.47 | 50353003.99 | 7431191.04 |
| 基金单位总额 | 5505106.43 | 77401370.81 | 80584138.11 |
| 未分配收益 | 960982.83 | 10883508.45 | 12846992.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6466089.26 | 88284879.26 | 93431130.75 |
| 基金单位发行总份额 | 7858067.22 | 108155078.72 | 111555151.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.83 | 1.38 | 0.84 |
| 清算备付金 | 6660909.09 | 2742675.96 | 727952.33 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 8000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6705933.73 | 138637883.25 | 100862321.79 |
| 基金持有人权益合计 | 6466089.26 | 88284879.26 | 93431130.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 224138.35 | 210000.00 | 168601.50 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | 8986891.32 |
| 债券投资市值 | NaN | 133079000.00 | 75361990.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
