会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 35589553.10 | 93580292.79 | 174097831.37 |
保证金 | 656348.52 | 1127613.80 | 1188599.23 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3785.37 | 8455.36 | 18893.63 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2740336.62 | 22397206.29 |
应收申购款 | 188681.50 | 471105.96 | 21225380.94 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 505203056.74 | 664851863.35 | 1520799163.23 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 646914.59 | 872748.02 | 1821862.80 |
应付基金托管费 | 107819.11 | 145457.99 | 303643.80 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 289591.80 | 352745.43 | 626784.33 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2312977.11 | 8865459.38 | 27393665.88 |
基金单位总额 | 157284747.60 | 219306009.32 | 463840709.43 |
未分配收益 | 345605332.03 | 436680394.65 | 1029564787.92 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 502890079.63 | 655986403.97 | 1493405497.35 |
基金单位发行总份额 | 157284747.60 | 219306009.32 | 463840709.43 |
每份基金单位资产净值 | 3.20 | 2.99 | 3.22 |
清算备付金 | 533507.46 | 717040.40 | 842502.08 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 505203056.74 | 664851863.35 | 1520799163.23 |
基金持有人权益合计 | 502890079.63 | 655986403.97 | 1493405497.35 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 182372.18 | 119074.00 | 252264.20 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1086279.43 | 7375433.94 | 24389110.75 |
股票投资市值 | 468764688.25 | 566924058.82 | 1301871251.77 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |