会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5669.75 | 31674335.14 | 132419.41 |
| 保证金 | 70457.22 | 961164.39 | 125012.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 110930.34 | 326659.82 | 586513.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 10201373.18 | 4880935.80 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 123.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7200429.21 | 96926563.13 | 54401116.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4099.80 | 160860.88 | 16600.16 |
| 应付基金托管费 | 1171.35 | 45960.28 | 4742.90 |
| 应付交易清算款 | NaN | 9663796.32 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 10650.35 | 1346.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 5164.92 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 173977.02 | 30665210.10 | 12669203.20 |
| 基金单位总额 | 6736979.90 | 62587271.46 | 31455474.56 |
| 未分配收益 | 289472.29 | 3674081.57 | 10276438.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7026452.19 | 66261353.03 | 41731912.85 |
| 基金单位发行总份额 | 7683980.44 | 71386209.44 | 35870253.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.91 | 0.93 | 1.16 |
| 清算备付金 | 35806.08 | 920462.25 | 76082.29 |
| 买入返售证券 | 800000.00 | 42000303.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7200429.21 | 96926563.13 | 54401116.05 |
| 基金持有人权益合计 | 7026452.19 | 66261353.03 | 41731912.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 168601.50 | 340000.00 | 229068.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 104.37 | 20443942.27 | 112401.32 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6213371.90 | 11762727.60 | 48676111.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
