会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 696226.00 | 124136.63 | 152924.90 |
| 保证金 | 1797343.90 | 2856233.89 | 3200463.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7443920.59 | 6276654.29 | 6918631.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9256943.86 | 1436661.29 | 920570.27 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 399375634.35 | 419422231.28 | 471274393.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 135764.68 | 127737.42 | 137528.31 |
| 应付基金托管费 | 54305.87 | 51094.95 | 55011.30 |
| 应付交易清算款 | 9549159.73 | 721283.93 | 717792.88 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3917.22 | 8245.74 | 8324.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3556.21 | 19073.58 | 66933.15 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 78945329.09 | 107708046.98 | 144988168.39 |
| 基金单位总额 | 192863000.41 | 192863000.41 | 206206282.13 |
| 未分配收益 | 127567304.85 | 118851183.89 | 120079943.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 320430305.26 | 311714184.30 | 326286225.57 |
| 基金单位发行总份额 | 192863000.41 | 192863000.41 | 206206282.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.66 | 1.62 | 1.58 |
| 清算备付金 | 1793858.17 | 2849236.11 | 3197228.97 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 399375634.35 | 419422231.28 | 471274393.96 |
| 基金持有人权益合计 | 320430305.26 | 311714184.30 | 326286225.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 28713.17 | 26518.50 | 32302.51 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 534325.98 | NaN |
| 债券投资市值 | 380181200.00 | 408194219.20 | 460081803.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
