会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 18596166.13 | 5736876.52 | 9042194.73 |
| 保证金 | 83136939.21 | 17651841.88 | 4769777.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14199396.17 | 14888112.65 | 10761183.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4220739.68 | 5245129.53 | 1243176.30 |
| 应收申购款 | 481059.74 | 900260.91 | 2792883.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1713920872.44 | 1108441182.22 | 1028017978.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1657867.26 | 921991.83 | 831417.64 |
| 应付基金托管费 | 414466.86 | 230497.97 | 207854.40 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 3571526.89 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 238935.82 | 48464.73 | 62442.09 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 19378.89 | -9394.36 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 18033767.77 | 85776261.49 | 29499106.72 |
| 基金单位总额 | 1207692587.39 | 635501493.16 | 638354723.63 |
| 未分配收益 | 488194517.28 | 387163427.57 | 360164147.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1695887104.67 | 1022664920.73 | 998518871.38 |
| 基金单位发行总份额 | 1207692587.39 | 635501493.16 | 638354723.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.39 | 1.60 | 1.56 |
| 清算备付金 | 83048703.18 | 17619750.97 | 1916332.43 |
| 买入返售证券 | 246000148.50 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1713920872.44 | 1108441182.22 | 1028017978.10 |
| 基金持有人权益合计 | 1695887104.67 | 1022664920.73 | 998518871.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 218204.05 | 116175.15 | 188841.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 29194.66 | 38673.85 | 36952.17 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15354424.37 | 9369564.85 | 2579479.32 |
| 股票投资市值 | 397118905.81 | 215315949.89 | 226229612.37 |
| 债券投资市值 | 950167517.20 | 848703010.84 | 773179149.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
