会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 140532350.71 | 82872264.24 | 16224020.94 |
| 保证金 | 1319571.14 | 723343.85 | 453587.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 27714.67 | 9724.51 | 1961.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 5812624.46 |
| 应收申购款 | 15150234.47 | 296163.54 | 435165.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 803742538.86 | 367658020.41 | 263711820.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 554889.60 | 354780.04 | 346731.01 |
| 应付基金托管费 | 92481.61 | 59130.01 | 57788.50 |
| 应付交易清算款 | 28768247.27 | 14806834.19 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 736446.36 | 233875.23 | 241902.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 34036649.63 | 17569664.80 | 8866237.07 |
| 基金单位总额 | 277991079.27 | 132980715.94 | 117238499.73 |
| 未分配收益 | 491714809.96 | 217107639.67 | 137607083.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 769705889.23 | 350088355.61 | 254845583.29 |
| 基金单位发行总份额 | 277991079.27 | 132980715.94 | 117238499.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.77 | 2.63 | 2.17 |
| 清算备付金 | 1230400.50 | 657786.24 | 362313.87 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 803742538.86 | 367658020.41 | 263711820.36 |
| 基金持有人权益合计 | 769705889.23 | 350088355.61 | 254845583.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 192922.14 | 91328.23 | 198767.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3.67 | 5.37 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3691658.98 | 2023711.73 | 8021048.14 |
| 股票投资市值 | 646503019.47 | 280918147.77 | 240784461.01 |
| 债券投资市值 | 209648.40 | 2838376.50 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
