会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 515226.47 | 222850.89 | 506151.75 |
| 保证金 | 175.37 | 472.43 | 5341.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 50.79 | 8284.71 | 4048.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 189.77 | 797.97 | 1198.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9388525.44 | 11097729.99 | 14246382.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 206.27 | 237.54 | 446.59 |
| 应付基金托管费 | 41.27 | 47.51 | 89.32 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | 859.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 42823.35 | 48726.58 | 142035.94 |
| 基金单位总额 | 5605685.84 | 6473212.27 | 8285032.85 |
| 未分配收益 | 3740016.25 | 4575791.14 | 5819313.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9345702.09 | 11049003.41 | 14104346.57 |
| 基金单位发行总份额 | 5605685.84 | 6473212.27 | 8285032.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.67 | 1.71 | 1.70 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 4597.51 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9388525.44 | 11097729.99 | 14246382.51 |
| 基金持有人权益合计 | 9345702.09 | 11049003.41 | 14104346.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 40000.00 | 19932.47 | 40024.98 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2575.81 | 807.59 | 348.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 27701.47 | 100267.44 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 401000.00 | 400478.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
